指数今天一度高开，后面受到韩国指数的走弱盘中大幅跳水。在经历情绪的再次释放之后，半导体和存储拉升对情绪有一定的修复，但对市场人气的凝聚有限，指数小幅收跌。

目前看科技股形态相对比较好的是液冷，中石科技、大元泵业等涨停，从价位上属于科技分支偏低，之前没怎么炒作过的方向，液冷如果接下来几天能继续保持强势，可能会成为科技的一个突破口，可以做一些追踪。

机器人作为上周五最强方向，今天分化比较严重，这种短期大面积爆发能凝聚人气的品种，一般在分化后还会再次表现，建议继续观察。消息面上，特斯拉关于机器人量产的消息在接下来是一个比较重要的事件，后面股东大会的内容指引很重要，值得继续追踪。

总体来看，当下交易难度非常大，需要严格控制好交易节奏。交易并不是每天都要做的，在不好做的时候，要学会适当休息。

为了帮助投资者朋友更好的把握机器人领域相关的机会，源达研究院梳理了相关行业逻辑和质优标的：

1.机器人逻辑梳理

1.1特斯拉产线启动安装、量产临近。

马斯克发文称在Fremont的Optimus生产线漫步，首条产线已经进场安装、FAT验收接近收尾、模块化产线2-3天安装、1周可转，预计7-8月启动生产。同时Austin工厂已于5月动工，预计27年夏季投产，远期目标为年产1000万台。目前，供应链端已收到相应订单进行提前备货，泰国产能积极筹建中，预计7-8月自动化线同步建成。同时执行器、丝杠、减速器等重资产环节已签订PPA，后续看审厂、良率、交付等因素动态配额。

1.2优必选发布U1超仿生机器人、订单超1.3万台。

6月30日优必选发布超仿生机器人U1，分为Lite/Pro/Ultra，售价分别为11.98/16.98/88&99万元。当前订单超1.3万台，9月首批交付，全年1+万台。后续公司计划推二代高拟真产品。

观点重申：特斯拉V3机器人产线已开始安装，量产节点逼近，当前核心供应商已收到定点函，正进行最后产能准备。同时，国内人形厂商订单&战略合作密集发布，重点关注26年出货预期及上市节奏。

投资建议：今年以来板块处于低位、下半年催化密集、人形未来星辰大海、产业化进度加速、特斯拉量产在即、首推量产进度最快的特斯拉链、并看好各环节优质标的。

1）执行器：推荐三花智控、拓普集团等；

2）减速器：推荐科达利、斯菱智驱、绿的谐波、双环传动；

3）丝杆及关节轴承：推荐浙江荣泰、恒立液压、北特科技、震裕科技；

4）灵巧手相关：推荐浙江荣泰、伟创电气、雷赛智能、兆威机电、祥鑫科技等；

5）整机：推荐汇川技术、优必选；

6）传感器：推荐天奈科技、亚普股份；

7）轻量化：推荐科达利，关注福赛科技、肇民科技、恒勃股份、中研股份、中欣氟材、新瀚新材、旭升集团、星源卓镁等。

刘树魁，投资顾问，执业登记编号：A0190623010002。

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